UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0186859491
No. de valeur 1796517
Bloomberg Global ID UBXBALB LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.82 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 15.85 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 16.84 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 15.36 EUR 07.04.2025
NAV * 15.82 EUR 16.04.2025
Issue Price * 15.82 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 15.82 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'920'656
Actifs de la classe *** 85'586'551
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.41% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.96% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +0.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +20.49% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.89
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 8.44%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.38%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 5.38%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.31%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.26%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.24%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.09%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.91%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.71%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.15%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)