| ISIN | LU0186859491 |
|---|---|
| No. de valeur | 1796517 |
| Bloomberg Global ID | UBXBALB LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.65 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.72 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.81 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.36 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 17.65 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 17.64 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 17.64 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 129'383'755 | |
| Actifs de la classe *** | 88'299'969 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.95% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +3.88% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +7.75% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +8.75% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +20.07% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +22.57% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +19.58% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 10.05% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 7.81% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.40% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.04% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.00% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.81% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.54% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.13% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.58% |
| Ongoing Charges *** | 2.13% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |