UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0186859491
Valorennummer 1796517
Bloomberg Global ID UBXBALB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.20 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 16.19 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 16.48 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 15.27 EUR 05.01.2024
NAV * 16.20 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 16.20 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 16.20 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'017'377
Anteilsklassevermögen *** 88'201'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.05% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.61% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.43% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.68% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.40% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -2.88% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +8.07% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.89
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 9.39%
Star Compass PLC 0% 7.24%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 6.04%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.00%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.37%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.11%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 5.10%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.72%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.23%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.17%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)