ISIN | LU0186859491 |
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Valorennummer | 1796517 |
Bloomberg Global ID | UBXBALB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.20 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.19 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.48 EUR | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.27 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 16.20 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 16.20 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 16.20 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'017'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'201'936 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.33% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.05% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.61% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.43% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.68% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.40% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +10.81% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -2.88% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +8.07% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 9.39% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.24% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 6.04% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.00% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.37% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.11% | |
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis | 5.10% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.72% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.23% | |
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc | 4.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.17% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |