Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BD461232
Numero di valore 36620913
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.04 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 12.03 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 12.53 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 10.75 USD 08.04.2025
NAV * 12.04 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'182'526
Attivo della classe *** 53'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.95% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -14.57% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.95% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.35% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -1.23% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -0.17% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +5.52% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +13.16% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +24.25% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 15.63%
United States Treasury Notes 14.85%
United States Treasury Notes 14.77%
United States Treasury Notes 13.29%
United States Treasury Notes 11.76%
United States Treasury Notes 4.31%
United States Treasury Notes 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)