Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BD461232
Numero di valore 36620913
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.62 USD 03.11.2025
Prezzo precedente * 12.66 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 12.69 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 10.75 USD 08.04.2025
NAV * 12.62 USD 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 449'637'953
Attivo della classe *** 56'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.77% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.91% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.04% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +3.70% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +9.26% 06.05.2025
03.11.2025
1 anno +4.38% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +12.68% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +23.36% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +24.83% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 21.80%
United States Treasury Notes 21.72%
United States Treasury Notes 17.32%
United States Treasury Notes 17.27%
United States Treasury Notes 14.38%
United States Treasury Notes 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)