Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BD461232
Valorennummer 36620913
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.31 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.27 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.53 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 10.75 USD 08.04.2025
NAV * 11.31 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 656'100'887
Anteilsklassevermögen *** 51'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.22% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.78% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.92% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.01% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +26.06% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.05%
United States Treasury Notes 16.11%
United States Treasury Notes 15.28%
United States Treasury Notes 14.49%
United States Treasury Notes 14.43%
United States Treasury Notes 12.98%
United States Treasury Notes 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)