ISIN | IE00BD461232 |
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Valorennummer | 36620913 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.31 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.27 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.53 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.75 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.31 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 656'100'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'558 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.92% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.01% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +2.18% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +26.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.05% | |
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United States Treasury Notes | 16.11% | |
United States Treasury Notes | 15.28% | |
United States Treasury Notes | 14.49% | |
United States Treasury Notes | 14.43% | |
United States Treasury Notes | 12.98% | |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |