Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class

Détails

ISIN IE00BD461232
No. de valeur 36620913
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I (Monthly) Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation. The Portfolio seeks to achieve its goal primarily through a strategy of writing collateralized put options on U.S. equity indices and exchanged traded funds providing exposure to U.S. equity indices, such as the S&P 500. The strategy is intended to generate returns through the receipt of option premiums, which in turn is intended to reduce volatility relative to holding the underlying equity index, or ETF, on which the options are written. Volatility should be reduced because index exposure achieved through the options generally exhibits lower sensitivity to the underlying equity index than simply holding the underlying equity exposure directly.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.39 USD 28.08.2025
Prix précédent * 12.36 USD 27.08.2025
Max 52 semaines * 12.53 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 10.75 USD 08.04.2025
NAV * 12.39 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 520'807'856
Actifs de la classe *** 54'344
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) -10.84% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +1.14% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +4.91% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +0.24% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +2.91% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +7.93% 29.08.2023
28.08.2025
3 ans +15.15% 30.08.2022
28.08.2025
5 ans +21.11% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 16.61%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.16%
United States Treasury Notes 14.10%
United States Treasury Notes 12.67%
United States Treasury Notes 11.22%
United States Treasury Notes 9.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)