Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BDH6RS81
Numero di valore 36273915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, cash flow return on investment) companies across the market capitalization spectrum, employing intensive fundamental analysis and accounting validation to identify investment opportunities. The Fund typically invests in 15–35 companies with market capitalizations generally greater than $350 million.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.62 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 179.91 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 188.72 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 144.71 USD 09.11.2023
NAV * 180.62 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'692'518
Attivo della classe *** 1'872'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.29% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.26% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.68% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +9.23% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +15.59% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +29.08% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +29.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +4.88% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +45.46% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Marvell Technology Inc 8.74%
Amazon.com Inc 8.21%
Broadcom Inc 7.92%
Crown Castle Inc 6.78%
Intercontinental Exchange Inc 4.85%
UnitedHealth Group Inc 4.80%
McDonald's Corp 4.71%
Zoetis Inc Class A 4.69%
Charles Schwab Corp 4.63%
Visa Inc Class A 4.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.58%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)