Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BDH6RS81
Valorennummer 36273915
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.18 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 161.49 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 191.73 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 132.95 USD 08.04.2025
NAV * 161.18 USD 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'034'299
Anteilsklassevermögen *** 1'105'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.64% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.61% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +12.89% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -12.51% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -10.95% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr -0.94% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +4.16% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +6.84% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +43.33% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 9.19%
Marvell Technology Inc 8.37%
Microsoft Corp 6.58%
Intercontinental Exchange Inc 6.33%
First American Financial Corp 5.17%
Coherent Corp 5.17%
Charles Schwab Corp 5.05%
Corpay Inc 4.96%
First Watch Restaurant Group Inc 4.88%
BankUnited Inc 4.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)