Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD

Détails

ISIN IE00BDH6RS81
No. de valeur 36273915
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, cash flow return on investment) companies across the market capitalization spectrum, employing intensive fundamental analysis and accounting validation to identify investment opportunities. The Fund typically invests in 15–35 companies with market capitalizations generally greater than $350 million.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.71 USD 21.11.2024
Prix précédent * 178.66 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 188.72 USD 16.10.2024
Min 52 semaines * 151.41 USD 23.11.2023
NAV * 180.71 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'692'518
Actifs de la classe *** 1'872'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.35% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.88% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +10.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +19.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +24.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +4.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +45.64% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Marvell Technology Inc 9.89%
Amazon.com Inc 9.57%
Intercontinental Exchange Inc 5.98%
Charles Schwab Corp 5.31%
DigitalBridge Group Inc Class A 4.80%
DigitalOcean Holdings Inc 4.56%
Thor Industries Inc 4.44%
Rockwell Automation Inc 4.11%
Lantheus Holdings Inc 4.11%
Crown Castle Inc 4.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.58%
Date TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)