ISIN | IE00BYQ00Y50 |
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Numero di valore | 36031129 |
Bloomberg Global ID | USGBPA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.60 GBP | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.73 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 25.35 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.50 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 24.60 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'204'023'812 | |
Attivo della classe *** | 31'029'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +12.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +41.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +44.70% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +85.68% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 6.31% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
Broadcom Inc | 2.10% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Tesla Inc | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |