ISIN | IE00BYQ00Y50 |
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Numero di valore | 36031129 |
Bloomberg Global ID | USGBPA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.29 GBP | 07.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 23.51 GBP | 04.10.2024 |
Max 52 settimani * | 23.54 GBP | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.76 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 23.29 GBP | 07.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'235'330'455 | |
Attivo della classe *** | 34'008'902 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.63% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.81% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 mese | +4.25% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mesi | +2.37% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mesi | +9.52% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 anno | +31.72% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 anni | +56.08% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 anni | +25.45% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 anni | +90.28% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.59% | |
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Microsoft Corp | 5.94% | |
NVIDIA Corp | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.47% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Broadcom Inc | 1.48% | |
Eli Lilly and Co | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.10.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |