ISIN | IE00BYQ00Y50 |
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No. de valeur | 36031129 |
Bloomberg Global ID | USGBPA SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index. These securities (which may include depositary receipts) shall be listed and/or traded on the exchanges and markets set out in Schedule II of the Prospectus. This strategy seeks to hold all of the securities of the Index, with the approximate weightings as in that Index, so that essentially, the portfolio of the Fund will be a near mirror-image of the components of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.37 GBP | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 24.19 GBP | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 25.35 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 20.50 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 24.37 GBP | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'071'300'129 | |
Actifs de la classe *** | 19'274'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +9.28% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.42% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.84% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +14.28% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +44.82% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +47.12% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +108.53% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.23% | |
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Apple Inc | 5.98% | |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Broadcom Inc | 1.86% | |
Alphabet Inc Class A | 1.81% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 08.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |