ISIN | IE00BYQ00Y50 |
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Valorennummer | 36031129 |
Bloomberg Global ID | USGBPA SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.60 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.73 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.35 GBP | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.50 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 24.60 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'204'023'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'029'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +41.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +44.70% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +85.68% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 6.31% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
Broadcom Inc | 2.10% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Tesla Inc | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |