ISIN | LU1589327680 |
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Numero di valore | 36494209 |
Bloomberg Global ID | EURCHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.47 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.48 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4.57 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 4.47 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 513'753'370 | |
Attivo della classe *** | 60'554'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.59% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +8.76% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.99% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +16.53% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +34.66% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +57.40% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.59% | |
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SAP SE | 2.49% | |
Nestle SA | 2.11% | |
Roche Holding AG | 1.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.78% | |
AstraZeneca PLC | 1.76% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
Shell PLC | 1.70% | |
Siemens AG | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |