ISIN | LU1589327680 |
---|---|
Numero di valore | 36494209 |
Bloomberg Global ID | EURCHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.54 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4.53 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4.57 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 4.54 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 513'753'370 | |
Attivo della classe *** | 60'554'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +19.10% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +26.13% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +54.18% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.61% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 2.38% | |
Nestle SA | 2.24% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.86% | |
Roche Holding AG | 1.83% | |
AstraZeneca PLC | 1.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Shell PLC | 1.64% | |
Siemens AG | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |