| ISIN | LU1589327680 |
|---|---|
| No. de valeur | 36494209 |
| Bloomberg Global ID | EURCHA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hCHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). The sub-fund will take an exposure on the components of its Index. The proportionate exposure by the sub-fund to the component securities will be substantially achieved either through direct investment or through the use of derivatives or through a combination of both techniques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.74 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.73 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 4.74 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 3.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 4.74 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 720'619'189 | |
| Actifs de la classe *** | 75'939'292 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.00% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.62% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +4.12% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +11.48% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +11.93% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +31.66% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +43.60% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +69.23% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.12% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.23% | |
| Nestle SA | 2.04% | |
| AstraZeneca PLC | 1.98% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
| Roche Holding AG | 1.90% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.75% | |
| Shell PLC | 1.63% | |
| Siemens AG | 1.63% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |