ISIN | LU1589327680 |
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Valorennummer | 36494209 |
Bloomberg Global ID | EURCHA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Europe Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.47 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.48 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.57 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 4.47 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 513'753'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'554'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.59% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +8.76% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +16.53% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +34.66% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +57.40% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.59% | |
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SAP SE | 2.49% | |
Nestle SA | 2.11% | |
Roche Holding AG | 1.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.78% | |
AstraZeneca PLC | 1.76% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
Shell PLC | 1.70% | |
Siemens AG | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |