Migros Bank (CH) Fonds - 45 V

Dati di base

ISIN CH0023406561
Numero di valore 2340656
Bloomberg Global ID MICH45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.72 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 122.99 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 124.26 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 110.98 CHF 06.11.2023
NAV * 122.72 CHF 04.11.2024
Issue Price * 122.72 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 122.72 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 624'076'712
Attivo della classe *** 328'055'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.33% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.48% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.50% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +2.59% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +10.58% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +13.24% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.41% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +11.63% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 18.15%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 12.06%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 11.99%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 8.93%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.67%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.73%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 4.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)