Migros Bank (CH) Fonds - 45 V

Dati di base

ISIN CH0023406561
Numero di valore 2340656
Bloomberg Global ID MICH45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.47 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 126.51 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 126.83 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 115.41 CHF 09.02.2024
NAV * 126.47 CHF 04.02.2025
Issue Price * 126.47 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 126.47 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 651'598'923
Attivo della classe *** 336'288'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.88% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.06% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +6.66% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +9.70% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +12.63% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +5.34% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +12.66% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 17.59%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 12.29%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 12.20%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.06%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.69%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.79%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.08%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)