ISIN | CH0023406561 |
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Numero di valore | 2340656 |
Bloomberg Global ID | MICH45V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.72 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.99 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 124.26 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.98 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 122.72 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 122.72 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 122.72 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 624'076'712 | |
Attivo della classe *** | 328'055'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.33% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -0.48% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.50% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.59% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +10.58% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +13.24% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -0.41% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +11.63% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.15% | |
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Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 12.06% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.99% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 8.93% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.67% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.73% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 4.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |