Migros Bank (CH) Fonds - 45 V

Détails

ISIN CH0023406561
No. de valeur 2340656
Bloomberg Global ID MICH45V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 45 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.50 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 122.31 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 124.26 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 112.63 CHF 28.11.2023
NAV * 122.50 CHF 21.11.2024
Issue Price * 122.50 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 122.50 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 624'076'712
Actifs de la classe *** 328'055'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +11.20% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 18.15%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 12.06%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 11.99%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 8.93%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.67%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.73%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 4.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)