ISIN | CH0023406561 |
---|---|
Valorennummer | 2340656 |
Bloomberg Global ID | MICH45V SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - 45 V |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieser Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Referenzwährung (Schweizer Franken) mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) Zinserträge und Kapitalwachstum zu optimieren. Das Vermögen der Teilvermögen wird mehrheitlich in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen investiert, wobei auf einer konsolidierten Basis der durchschnittliche Aktienanteil der einzelnen Teilvermögen der jeweiligen Zahl im Namen des entsprechenden Teilvermögens entspricht. Zusätzlich werden den einzelnen Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% ihres Vermögens beigemischt. Durch eine geeignete Auswahl der Zielfonds entspricht das Gesamtrisiko der einzelnen Teilvermögen jeweils einem entsprechend diversifizierten Anlagestrategieportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.38 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.91 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.65 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.75 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 123.38 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 123.38 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 123.38 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 632'621'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 330'859'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.06% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.07% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.44% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +7.72% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +13.70% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +0.07% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +10.26% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.14% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 12.10% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 12.06% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.16% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.54% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.61% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.02% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.91% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |