ISIN | LU1603432060 |
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Numero di valore | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.61 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.51 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 118.80 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 112.85 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 117.61 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 121.14 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 117.61 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'684'347 | |
Attivo della classe *** | 5'635'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.05% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.62% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +0.42% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +9.56% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +12.96% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -2.37% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.96% | |
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E.ON SE 3.88% | 2.53% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.46% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.26% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.12% | |
Bayer AG 0.63% | 2.09% | |
Bellevue Option Premium I | 1.99% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.98% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.97% | |
CIMIC Finance Limited 1.5% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |