ISIN | LU1603432060 |
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Numero di valore | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.09 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.09 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.68 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.11 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 116.09 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 119.58 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 116.09 CHF | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'653'514 | |
Attivo della classe *** | 5'657'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.24% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.10% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +1.70% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +3.15% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +7.35% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +11.92% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -8.31% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -7.14% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.43% | |
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Alperia Spa 5.7% | 2.45% | |
E.ON SE 3.88% | 2.38% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.23% | |
Bellevue Option Premium I | 2.21% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.04% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% | 1.98% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 1.94% | |
Bayer AG 0.63% | 1.87% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |