StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged

Dati di base

ISIN LU1603432060
Numero di valore 36817286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.61 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 117.51 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 118.80 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 112.85 CHF 03.07.2024
NAV * 117.61 CHF 02.07.2025
Issue Price * 121.14 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 117.61 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'684'347
Attivo della classe *** 5'635'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.05% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.62% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.42% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.25% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +9.56% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +12.96% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -2.37% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 2.96%
E.ON SE 3.88% 2.53%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.46%
TotalEnergies SE 2% 2.26%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.12%
Bayer AG 0.63% 2.09%
Bellevue Option Premium I 1.99%
Balder Finland Oyj 1% 1.98%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.97%
CIMIC Finance Limited 1.5% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)