StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged

Dati di base

ISIN LU1603432060
Numero di valore 36817286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.09 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 116.09 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 116.68 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 108.11 CHF 13.11.2023
NAV * 116.09 CHF 08.11.2024
Issue Price * 119.58 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 116.09 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'653'514
Attivo della classe *** 5'657'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.10% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.70% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +3.15% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +7.35% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +11.92% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -8.31% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -7.14% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.43%
Alperia Spa 5.7% 2.45%
E.ON SE 3.88% 2.38%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.23%
Bellevue Option Premium I 2.21%
TotalEnergies SE 2% 2.04%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% 1.98%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 1.94%
Bayer AG 0.63% 1.87%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)