| ISIN | LU1603432060 |
|---|---|
| No. de valeur | 36817286 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.96 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.08 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.80 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.78 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 116.96 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 120.46 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 116.96 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'106'236 | |
| Actifs de la classe *** | 5'631'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.18% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.44% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -1.25% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.78% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -1.18% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +5.55% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +8.56% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -7.22% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.ON SE 3.88% | 2.95% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 2.88% | 2.83% | |
| TotalEnergies SE 2% | 2.65% | |
| Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.47% | |
| Bayer AG 0.63% | 2.46% | |
| Balder Finland Oyj 1% | 2.33% | |
| Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 2.32% | |
| CIMIC Finance Limited 1.5% | 2.15% | |
| OMV AG 2.88% | 2.04% | |
| Italgas SpA 4.13% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |