StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged

Stammdaten

ISIN LU1603432060
Valorennummer 36817286
Bloomberg Global ID
Fondsname StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.06 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 116.32 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 116.68 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 107.62 CHF 02.11.2023
NAV * 116.06 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 119.54 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 116.06 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'337'182
Anteilsklassevermögen *** 5'675'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.86% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.49% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -7.25% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.43%
Alperia Spa 5.7% 2.45%
E.ON SE 3.88% 2.38%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.23%
Bellevue Option Premium I 2.21%
TotalEnergies SE 2% 2.04%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% 1.98%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 1.94%
Bayer AG 0.63% 1.87%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)