ISIN | LU1603432060 |
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Valorennummer | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.06 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.32 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.68 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.62 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 116.06 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 119.54 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 116.06 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'337'182 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'675'836 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.33% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.86% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +8.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -7.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -7.25% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.43% | |
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Alperia Spa 5.7% | 2.45% | |
E.ON SE 3.88% | 2.38% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.23% | |
Bellevue Option Premium I | 2.21% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.04% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% | 1.98% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 1.94% | |
Bayer AG 0.63% | 1.87% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |