ISIN | IE0002459539 |
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Numero di valore | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Nome del fondo | StockPLUS Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell’Indice di borsa composto Standard & Poor’s 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, contratti a premio e swap indicizzati su S&P 500), strumenti che mirano a riprodurre la performance dell’Indice. Il Comparto mira a superare il rendimento totale dell’Indice S&P 500 investendo in strumenti derivati indicizzati garantiti da un portafoglio di Strumenti a rendimento fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.67 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 68.83 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 70.86 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 50.67 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 67.67 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'594'111'800 | |
Attivo della classe *** | 3'800'067'062 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.49% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.21% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.48% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +22.90% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +40.34% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +18.80% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +86.99% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 24 | 34.02% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC | 11.80% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR | 10.44% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.98% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM | 6.89% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 RBC | 6.20% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41 RBC | 5.26% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC | 4.72% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+48 RBC | 4.09% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 RBC | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |