ISIN | IE0002459539 |
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No. de valeur | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Nom de fond | StockPLUS Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”). |
Particularités |
Prix actuel * | 67.67 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 68.83 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 70.86 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 50.67 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 67.67 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'594'111'800 | |
Actifs de la classe *** | 3'800'067'062 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.49% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +1.21% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.48% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +22.90% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +40.34% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +18.80% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +86.99% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 24 | 34.02% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC | 11.80% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR | 10.44% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.98% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM | 6.89% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 RBC | 6.20% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41 RBC | 5.26% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC | 4.72% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+48 RBC | 4.09% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 RBC | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |