ISIN | IE0002459539 |
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No. de valeur | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Nom de fond | StockPLUS Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”). |
Particularités |
Prix actuel * | 79.08 USD | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 78.86 USD | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 79.08 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 79.08 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'323'844'438 | |
Actifs de la classe *** | 4'278'441'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.21% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.24% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +4.24% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +20.29% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +8.25% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +12.25% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +45.88% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +66.80% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +101.22% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 47.25% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 10.05% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.63% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.57% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+64 RBC | 7.50% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.54% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC | 6.39% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC | 5.70% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC | 5.29% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS | 4.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |