StockPLUS Acc

Stammdaten

ISIN IE0002459539
Valorennummer 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Fondsname StockPLUS Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.08 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 78.86 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 79.08 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 62.23 USD 08.04.2025
NAV * 79.08 USD 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'323'844'438
Anteilsklassevermögen *** 4'278'441'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.21% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.24% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +4.24% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +20.29% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +8.25% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +12.25% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +45.88% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +66.80% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +101.22% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future June 25 47.25%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC 10.05%
United States Treasury Notes 4.375% 9.63%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 7.57%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+64 RBC 7.50%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.54%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC 6.39%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC 5.70%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC 5.29%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS 4.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)