| ISIN | IE0002459539 |
|---|---|
| Valorennummer | 1420281 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
| Fondsname | StockPLUS Acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 85.98 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 85.31 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 85.98 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 85.98 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'802'181'288 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'517'662'183 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.57% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +2.43% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +7.27% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +25.28% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +18.15% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +64.33% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +86.02% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +103.70% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 26.69% | |
|---|---|---|
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.05% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 7.78% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC | 7.55% | |
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 7.52% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.38% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+38 GST | 6.19% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+41 RBC | 5.75% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC | 5.75% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR | 5.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |