StockPLUS Acc

Stammdaten

ISIN IE0002459539
Valorennummer 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Fondsname StockPLUS Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.67 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 68.83 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 70.86 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 50.67 USD 27.10.2023
NAV * 67.67 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'594'111'800
Anteilsklassevermögen *** 3'800'067'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.46% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.63% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.49% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.21% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +6.48% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +22.90% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +40.34% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +18.80% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +86.99% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future June 24 34.02%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC 11.80%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR 10.44%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.98%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM 6.89%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 RBC 6.20%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41 RBC 5.26%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC 4.72%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+48 RBC 4.09%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 RBC 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)