ISIN | IE0002459539 |
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Valorennummer | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Fondsname | StockPLUS Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.08 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 78.86 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.08 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 79.08 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'323'844'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'278'441'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.21% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.24% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +4.24% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +20.29% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +8.25% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +12.25% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +45.88% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +66.80% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +101.22% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 47.25% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 10.05% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.63% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.57% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+64 RBC | 7.50% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.54% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC | 6.39% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC | 5.70% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC | 5.29% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |