StockPLUS Acc

Stammdaten

ISIN IE0002459539
Valorennummer 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Fondsname StockPLUS Acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.62 USD 09.12.2025
Vorheriger Preis * 86.70 USD 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 87.26 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 62.23 USD 08.04.2025
NAV * 86.62 USD 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'994'382'267
Anteilsklassevermögen *** 4'601'434'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.43% 31.12.2024
09.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.15% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +5.19% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +14.83% 09.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +13.99% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +51.51% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +80.91% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +89.25% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 31.41%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 21.88%
SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC 12.99%
Federal National Mortgage Association 6% 11.61%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.96%
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC 7.48%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.83%
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC 5.70%
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR 5.70%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC 5.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)