StockPLUS Acc

Stammdaten

ISIN IE0002459539
Valorennummer 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Fondsname StockPLUS Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.95 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 82.17 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 82.17 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 62.23 USD 08.04.2025
NAV * 81.95 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'504'437'327
Anteilsklassevermögen *** 4'374'860'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.10% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.31% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +3.24% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +9.85% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +11.45% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +19.06% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +47.76% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +69.95% 06.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +98.52% 08.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Sept 25 26.69%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.05%
Federal National Mortgage Association 6.5% 7.78%
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC 7.55%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC 7.52%
Federal National Mortgage Association 6% 7.38%
SPTR TRS EQUITY SOFR+38 GST 6.19%
SPTR TRS EQUITY SOFR+41 RBC 5.75%
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR 5.75%
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC 5.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)