StockPLUS Acc

Stammdaten

ISIN IE0002459539
Valorennummer 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Fondsname StockPLUS Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.58 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 74.56 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 75.25 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 55.71 USD 17.11.2023
NAV * 73.58 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'864'846'124
Anteilsklassevermögen *** 4'046'306'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.46% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.33% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +0.91% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +6.19% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate +10.96% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +32.39% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +51.77% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +24.84% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +93.38% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Sept 24 47.79%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC 9.40%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.12%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC 6.96%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+53 JPM 4.59%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC 4.59%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS 4.29%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 RBC 4.13%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41 RBC 3.50%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+48 RBC 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)