ISIN | CH0357659512 |
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Numero di valore | 35765951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.13 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.99 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.90 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.13 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'690'252 | |
Attivo della classe *** | 9'546'506 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +1.17% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.11% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.56% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.99% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +11.98% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +8.00% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +6.87% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 26.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.24% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.73% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.99% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.00% | |
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 6.92% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.16% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.02% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.10% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 3.65% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |