ISIN | CH0357659512 |
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Numero di valore | 35765951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.18 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.11 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.18 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.85 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 98.18 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'877'500 | |
Attivo della classe *** | 10'671'272 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.54% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.89% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.21% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +2.44% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +4.08% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +10.33% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +10.00% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -3.63% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +2.03% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 18.35% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 14.42% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.95% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 6.94% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 5.88% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 5.83% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QB | 5.03% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 4.05% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.53% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |