TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A

Dati di base

ISIN CH0357659512
Numero di valore 35765951
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.24 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 96.38 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 99.90 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 92.47 EUR 25.04.2024
NAV * 95.24 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'997'259
Attivo della classe *** 9'860'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.21% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.88% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -3.56% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -2.28% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -2.22% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +1.51% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +8.07% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -1.66% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +7.09% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 17.21%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 13.97%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 12.26%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 6.85%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 6.05%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 5.92%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.06%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.06%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 4.05%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1033.9% United States14.8% Switzerland12.0% France9.4% Germany5.2% United Kingdom5.1% Netherlands3.0% Spain2.6% Italy2.4% China11.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.3% Technology16.5% Financial Services14.1% Real Estate10.6% Healthcare10.4% Consumer Cyclical9.0% Industrials6.6% Consumer Defensive6.2% Communication Services3.4% Basic Materials4.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.3% Government17.4% Corporate13.5% Derivative11.0% Cash & Equivalents0.7% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)