| ISIN | CH0357659512 |
|---|---|
| No. de valeur | 35765951 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.91 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.75 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.07 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.86 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.91 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'145'295 | |
| Actifs de la classe *** | 9'016'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +2.37% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.38% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.53% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +20.25% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +21.28% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +8.95% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 26.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.20% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.73% | |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.88% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.82% | |
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 6.73% | |
| UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.04% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.79% | |
| Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 3.41% | |
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 3.06% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |