TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A

Stammdaten

ISIN CH0357659512
Valorennummer 35765951
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen in CHF bzw. in EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.13 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 97.38 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.90 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 92.47 EUR 25.04.2024
NAV * 97.13 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'022'257
Anteilsklassevermögen *** 9'885'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.32% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.61% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +9.74% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 27.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 17.21%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 13.97%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 12.26%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 6.85%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 6.05%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 5.92%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.06%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.06%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 4.05%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)