ISIN | CH0365696753 |
---|---|
Numero di valore | 36569675 |
Bloomberg Global ID | MICH65I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 65 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.78 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 140.57 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 143.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.78 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 140.78 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 140.78 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'700'214 | |
Attivo della classe *** | 1'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.26% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.17% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.82% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +14.24% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +19.26% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +28.72% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 26.66% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.80% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.80% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.34% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.67% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.82% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |