ISIN | CH0365696753 |
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Numero di valore | 36569675 |
Bloomberg Global ID | MICH65I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 65 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 143.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'036'589 | |
Attivo della classe *** | 1'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +3.26% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +13.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +28.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 27.37% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.94% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.51% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.83% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.84% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.31% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |