Migros Bank (CH) Fonds - 65 I

Dati di base

ISIN CH0365696753
Numero di valore 36569675
Bloomberg Global ID MICH65I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 65 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.34 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 135.85 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 137.95 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 119.80 CHF 07.11.2023
NAV * 135.34 CHF 04.11.2024
Issue Price * 135.34 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 135.34 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'734'414
Attivo della classe *** 1'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.87% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.65% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +2.67% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.93% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +16.73% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +1.72% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +20.06% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.06%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.40%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.78%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 6.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.78%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 2.38%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)