Migros Bank (CH) Fonds - 65 I

Détails

ISIN CH0365696753
No. de valeur 36569675
Bloomberg Global ID MICH65I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.87 CHF 05.03.2025
Prix précédent * 141.77 CHF 04.03.2025
Max 52 semaines * 143.97 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 129.12 CHF 06.03.2024
NAV * 142.87 CHF 05.03.2025
Issue Price * 142.87 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 142.87 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'049'518
Actifs de la classe *** 1'431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +1.03% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +3.85% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +6.75% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +11.07% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +18.11% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +16.93% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +29.59% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.29%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 13.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 10.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.73%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.29%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 6.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.99%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.31%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.60%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)