ISIN | CH0365696753 |
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No. de valeur | 36569675 |
Bloomberg Global ID | MICH65I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 65 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.24 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 132.75 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 143.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.24 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 132.24 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 132.24 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'349'874 | |
Actifs de la classe *** | 1'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.91% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +29.86% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 26.75% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.91% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 10.90% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.70% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.41% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.87% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.55% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.90% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.25% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |