ISIN | CH0365696753 |
---|---|
No. de valeur | 36569675 |
Bloomberg Global ID | MICH65I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 65 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 143.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 142.06 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'036'589 | |
Actifs de la classe *** | 1'412 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.26% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +13.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +28.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 27.37% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.94% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.51% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.83% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.84% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.31% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |