Migros Bank (CH) Fonds - 65 I

Stammdaten

ISIN CH0365696753
Valorennummer 36569675
Bloomberg Global ID MICH65I SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - 65 I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel: – mehr als 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen; – davon maximal 10% in «übrige Fonds für alternative Anlagen» gemäss Ziff. 1 Bst. cc und cg; – davon maximal kumuliert 15% in Dachfonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» (z. B. Funds of Hedge Funds), der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» oder der Art Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäss Ziff. 1 Bst. – bei nachhaltigen/sustainable Fonds mehr als 85% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anlagen, die als besonders nachhaltig gelten. Die Kriterien der Nachhaltigkeit sind im Prospekt definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.82 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 135.03 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 137.95 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 123.11 CHF 05.01.2024
NAV * 135.82 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 135.82 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 135.82 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'457'219
Anteilsklassevermögen *** 1'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.82% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.26% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.65% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.59% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +9.62% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +16.64% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +1.81% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +17.48% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.02%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.11%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.80%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.45%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 6.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.81%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.34%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)