ISIN | CH0365696704 |
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Numero di valore | 36569670 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.40 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.58 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.32 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 95.96 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 99.40 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 99.40 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 99.40 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'110'499 | |
Attivo della classe *** | 17'105'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.04% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.54% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.92% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.01% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.23% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +6.83% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +6.74% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -2.38% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.05% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 9.98% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.91% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.00% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.87% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.78% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |