Migros Bank (CH) Fonds - 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696704
Numero di valore 36569670
Bloomberg Global ID MIGCH0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.03 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 99.02 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 100.32 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 96.69 CHF 19.07.2024
NAV * 99.03 CHF 16.07.2025
Issue Price * 99.03 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 99.03 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'998'636
Attivo della classe *** 16'982'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.41% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.90% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +0.28% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -0.14% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +2.15% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +6.69% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +4.72% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -3.23% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.11%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.19%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.99%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.92%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.89%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.34%
Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc 2.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)