ISIN | CH0365696704 |
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Numero di valore | 36569670 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 0 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.38 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.32 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.43 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.63 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.38 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 98.38 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 98.38 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'218'115 | |
Attivo della classe *** | 16'774'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.61% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.91% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +6.21% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +6.89% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -4.24% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -4.75% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.42% | |
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Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 21.03% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.47% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.19% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 7.99% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |