Migros Bank (CH) Fonds - 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696704
Numero di valore 36569670
Bloomberg Global ID MIGCH0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.46 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 99.57 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 99.78 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 94.42 CHF 09.02.2024
NAV * 99.46 CHF 04.02.2025
Issue Price * 99.46 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 99.46 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'104'204
Attivo della classe *** 16'971'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.36% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +1.10% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +2.02% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +5.33% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +7.08% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni -1.43% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni -4.69% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.93%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.38%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.59%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.22%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.11%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.33%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.83%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)