ISIN | CH0365696704 |
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Valorennummer | 36569670 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0I SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - 0 I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel: – mehr als 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen; – davon maximal 10% in «übrige Fonds für alternative Anlagen» gemäss Ziff. 1 Bst. cc und cg; – davon maximal kumuliert 15% in Dachfonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» (z. B. Funds of Hedge Funds), der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» oder der Art Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäss Ziff. 1 Bst. – bei nachhaltigen/sustainable Fonds mehr als 85% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anlagen, die als besonders nachhaltig gelten. Die Kriterien der Nachhaltigkeit sind im Prospekt definiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.91 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.00 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.00 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.74 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 98.91 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 98.91 CHF | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.91 CHF | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'218'115 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'774'342 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.17% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 Monat | +0.81% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +1.33% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +3.22% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +5.74% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +6.18% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -3.77% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -4.78% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.42% | |
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Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 21.03% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.47% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.19% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 7.99% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |