Migros Bank (CH) Fonds - 0 I

Stammdaten

ISIN CH0365696704
Valorennummer 36569670
Bloomberg Global ID MIGCH0I SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - 0 I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel: – mehr als 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen; – davon maximal 10% in «übrige Fonds für alternative Anlagen» gemäss Ziff. 1 Bst. cc und cg; – davon maximal kumuliert 15% in Dachfonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» (z. B. Funds of Hedge Funds), der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» oder der Art Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäss Ziff. 1 Bst. – bei nachhaltigen/sustainable Fonds mehr als 85% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anlagen, die als besonders nachhaltig gelten. Die Kriterien der Nachhaltigkeit sind im Prospekt definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.91 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 99.00 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.00 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 93.74 CHF 28.11.2023
NAV * 98.91 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 98.91 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 98.91 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'218'115
Anteilsklassevermögen *** 16'774'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.81% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.33% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +3.22% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +5.74% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +6.18% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -3.77% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -4.78% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.42%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 21.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.47%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.19%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 7.99%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.79%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)