ISIN | CH0365696704 |
---|---|
No. de valeur | 36569670 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 0 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.14 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.13 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.32 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.61 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 100.14 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 100.14 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 100.14 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'009'804 | |
Actifs de la classe *** | 17'125'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.57% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.81% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.67% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +1.86% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +8.14% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +8.05% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -2.70% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.12% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.29% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.95% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.31% | |
Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.86% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |