UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0366436894
Numero di valore 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Israel
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'188.45 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'159.41 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'188.45 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 838.20 CHF 30.11.2023
NAV * 1'188.45 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'188.45 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'188.45 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'942'921
Attivo della classe *** 31'942'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +37.17% 28.12.2023
21.11.2024
1 mese +7.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +15.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +16.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +42.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +24.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.78% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 14.99%
Bank Leumi Le-Israel BM 11.22%
Check Point Software Technologies Ltd 11.16%
Bank Hapoalim BM 9.64%
CyberArk Software Ltd 8.64%
NICE Ltd 8.11%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 7.94%
Wix.com Ltd 6.40%
Israel Discount Bank Ltd Class A 5.28%
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 4.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)