ISIN | CH0366436894 |
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Numero di valore | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Israel |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'406.73 CHF | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'379.42 CHF | 29.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'406.73 CHF | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'020.54 CHF | 01.10.2024 |
NAV * | 1'406.73 CHF | 30.09.2025 |
Issue Price * | 1'406.73 CHF | 30.09.2025 |
Redemption Price * | 1'406.73 CHF | 30.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'297'436 | |
Attivo della classe *** | 43'297'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.39% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 mese | +6.72% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +4.08% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +14.34% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +34.13% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +61.36% |
02.10.2023 - 30.09.2025
02.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +51.06% |
03.10.2022 - 30.09.2025
03.10.2022 30.09.2025 |
5 anni | +59.84% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Leumi Le-Israel BM | 14.54% | |
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Bank Hapoalim BM | 12.38% | |
CyberArk Software Ltd | 10.90% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 10.43% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 8.37% | |
Elbit Systems Ltd | 6.80% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 6.15% | |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.17% | |
NICE Ltd | 4.55% | |
Phoenix Financial Ltd | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |