ISIN | CH0366436894 |
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Numero di valore | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Israel |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'149.30 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'149.30 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 805.78 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'942'921 | |
Attivo della classe *** | 31'942'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.48% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +6.63% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +14.57% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +13.38% |
15.05.2024 - 13.11.2024
15.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +43.09% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.92% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -8.51% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +16.39% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 14.99% | |
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Bank Leumi Le-Israel BM | 11.22% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 11.16% | |
Bank Hapoalim BM | 9.64% | |
CyberArk Software Ltd | 8.64% | |
NICE Ltd | 8.11% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 7.94% | |
Wix.com Ltd | 6.40% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 5.28% | |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |