| ISIN | CH0366436894 |
|---|---|
| Numero di valore | 36643689 |
| Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Israel |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'395.28 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'415.85 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'086.08 CHF | 04.11.2024 |
| NAV * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'297'436 | |
| Attivo della classe *** | 43'297'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.22% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.89% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +4.06% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +17.36% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +25.49% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +86.60% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +36.85% |
31.10.2022 - 28.10.2025
31.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +58.85% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | 14.54% | |
|---|---|---|
| Bank Hapoalim BM | 12.38% | |
| CyberArk Software Ltd | 10.90% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 10.43% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.37% | |
| Elbit Systems Ltd | 6.80% | |
| Israel Discount Bank Ltd Class A | 6.15% | |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.17% | |
| NICE Ltd | 4.55% | |
| Phoenix Financial Ltd | 4.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |