UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Détails

ISIN CH0366436894
No. de valeur 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Israel
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'283.18 CHF 24.12.2024
Prix précédent * 1'273.67 CHF 23.12.2024
Max 52 semaines * 1'283.18 CHF 24.12.2024
Min 52 semaines * 866.41 CHF 28.12.2023
NAV * 1'283.18 CHF 24.12.2024
Issue Price * 1'283.18 CHF 24.12.2024
Redemption Price * 1'283.18 CHF 24.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'150'155
Actifs de la classe *** 34'150'155
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +48.10% 28.12.2023
24.12.2024
1 mois +5.27% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois +24.91% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +31.16% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +45.52% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +48.66% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans +7.28% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +32.54% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 12.84%
Bank Leumi Le-Israel BM 11.59%
Check Point Software Technologies Ltd 10.82%
Bank Hapoalim BM 9.80%
CyberArk Software Ltd 9.41%
Wix.com Ltd 7.97%
NICE Ltd 7.65%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 7.23%
Israel Discount Bank Ltd Class A 5.47%
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 4.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)