ISIN | CH0366436894 |
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Valorennummer | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Israel |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'149.30 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'149.30 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 805.78 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'147.85 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'942'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'942'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.48% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +6.63% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +14.57% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +13.38% |
15.05.2024 - 13.11.2024
15.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +43.09% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +17.92% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -8.51% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +16.39% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 14.99% | |
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Bank Leumi Le-Israel BM | 11.22% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 11.16% | |
Bank Hapoalim BM | 9.64% | |
CyberArk Software Ltd | 8.64% | |
NICE Ltd | 8.11% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 7.94% | |
Wix.com Ltd | 6.40% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 5.28% | |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |