UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0366436894
Valorennummer 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Israel
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;"
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'147.85 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'149.30 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'149.30 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 805.78 CHF 15.11.2023
NAV * 1'147.85 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'147.85 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'147.85 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'942'921
Anteilsklassevermögen *** 31'942'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.48% 28.12.2023
13.11.2024
1 Monat +6.63% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +14.57% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +13.38% 15.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +43.09% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +17.92% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -8.51% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +16.39% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 14.99%
Bank Leumi Le-Israel BM 11.22%
Check Point Software Technologies Ltd 11.16%
Bank Hapoalim BM 9.64%
CyberArk Software Ltd 8.64%
NICE Ltd 8.11%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 7.94%
Wix.com Ltd 6.40%
Israel Discount Bank Ltd Class A 5.28%
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 4.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)