SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I

Dati di base

ISIN LU1285430077
Numero di valore 29354100
Bloomberg Global ID SFLIP90 LX
Nome del fondo SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Capital Protected
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.97 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 92.00 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 93.28 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.97 CHF 31.07.2025
NAV * 91.97 CHF 31.07.2025
Issue Price * 91.97 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 91.97 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'395'661
Attivo della classe *** 148'395'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.80% 30.12.2024
31.07.2025
1 mese -0.14% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi -0.24% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -1.14% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno -1.28% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni -1.05% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni -4.70% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni -5.98% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)