ISIN | LU1285430077 |
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No. de valeur | 29354100 |
Bloomberg Global ID | SFLIP90 LX |
Nom de fond | SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Capital Protected |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”). |
Particularités |
Prix actuel * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 92.77 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 93.28 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
NAV * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'753'809 | |
Actifs de la classe *** | 150'753'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -0.18% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.49% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -0.37% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -0.35% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -0.30% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -7.17% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -5.36% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |