SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I

Détails

ISIN LU1285430077
No. de valeur 29354100
Bloomberg Global ID SFLIP90 LX
Nom de fond SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Capital Protected
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.19 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 93.18 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 93.26 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 92.39 CHF 20.10.2023
NAV * 93.19 CHF 26.09.2024
Issue Price * 93.19 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 93.19 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'983'802
Actifs de la classe *** 150'983'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.20% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.04% 27.08.2024
26.09.2024
3 mois +0.15% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +0.15% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +0.53% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans -0.19% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -7.01% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -4.80% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)