ISIN | LU1285430077 |
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Valorennummer | 29354100 |
Bloomberg Global ID | SFLIP90 LX |
Fondsname | SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Capital Protected |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 92.77 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.28 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
NAV * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 92.74 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'753'809 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'753'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -0.18% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.49% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.37% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -0.35% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -0.30% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -7.17% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -5.36% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |