SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I

Stammdaten

ISIN LU1285430077
Valorennummer 29354100
Bloomberg Global ID SFLIP90 LX
Fondsname SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Capital Protected
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.15 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 92.17 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.28 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.12 CHF 23.05.2025
NAV * 92.15 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 92.15 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 92.15 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'093'057
Anteilsklassevermögen *** 149'093'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat 0.00% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.86% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -0.68% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -4.88% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -5.09% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)