ISIN | LU1285430077 |
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Valorennummer | 29354100 |
Bloomberg Global ID | SFLIP90 LX |
Fondsname | SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Capital Protected |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.18 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.26 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.39 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 93.19 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'983'802 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'983'802 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.04% |
27.08.2024 - 26.09.2024
27.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +0.15% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +0.15% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +0.53% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | -0.19% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -7.01% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -4.80% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |