SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I

Stammdaten

ISIN LU1285430077
Valorennummer 29354100
Bloomberg Global ID SFLIP90 LX
Fondsname SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Capital Protected
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.19 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 93.18 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 93.26 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 92.39 CHF 20.10.2023
NAV * 93.19 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 93.19 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 93.19 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'983'802
Anteilsklassevermögen *** 150'983'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.04% 27.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.15% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +0.15% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +0.53% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre -0.19% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -7.01% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -4.80% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)