SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I

Stammdaten

ISIN LU1285430077
Valorennummer 29354100
Bloomberg Global ID SFLIP90 LX
Fondsname SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Capital Protected
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the passively managed Subfund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio (as defined below) (being the “Algorithm”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.74 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 92.77 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 93.28 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.74 CHF 23.12.2024
NAV * 92.74 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 92.74 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 92.74 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'753'809
Anteilsklassevermögen *** 150'753'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.18% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.49% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.37% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -0.35% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -0.30% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -7.17% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -5.36% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)