| ISIN | LU1236098247 |
|---|---|
| Numero di valore | 28203122 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 330.20 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 328.61 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 332.67 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 238.91 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 330.20 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'532'836 | |
| Attivo della classe *** | 16'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.09% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.12% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.56% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +7.11% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +26.53% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +24.27% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +70.14% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +97.75% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +93.17% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 97.31% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Div Alpha I EUR | 87.10% | |
| Msci World Net Index - Eur (Mbwo) | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |