Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD

Dati di base

ISIN LU1236098247
Numero di valore 28203122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 354.30 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 355.07 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 355.14 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 238.91 USD 07.04.2025
NAV * 354.30 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'896'495
Attivo della classe *** 17'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.68% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +4.16% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +7.29% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +15.79% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +26.90% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +60.27% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +95.40% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +81.25% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Trs Msdewin (Citi) 270226 96.60%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 83.94%
MSCI World EUR Net Total Return Future Dec 25 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)