ISIN | LU1236098247 |
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Numero di valore | 28203122 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Equities Diversified Alpha -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.84 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 293.92 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 293.92 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 233.80 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 292.84 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'540'540 | |
Attivo della classe *** | 14'506 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +6.05% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.07% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +18.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +49.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +51.04% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +96.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msdewin (Bnp) 240225 | 94.67% | |
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Pictet TR - Div Alpha I EUR | 87.70% | |
MSCI WORLD NET INDEX - EUR (MBWO) | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |