ISIN | LU1236098247 |
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No. de valeur | 28203122 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Equities Diversified Alpha -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 302.71 USD | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 300.83 USD | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 302.71 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 233.80 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 302.71 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'540'540 | |
Actifs de la classe *** | 14'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.00% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +4.21% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +10.77% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +9.80% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +20.38% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +51.09% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +67.75% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +107.81% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 101.78% | |
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Pictet TR - Div Alpha I EUR | 91.40% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |