| ISIN | LU1236098247 |
|---|---|
| No. de valeur | 28203122 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 330.20 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 328.61 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 332.67 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 238.91 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 330.20 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'532'836 | |
| Actifs de la classe *** | 16'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.09% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.12% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.56% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +7.11% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +26.53% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +24.27% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +70.14% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +97.75% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +93.17% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 97.31% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Div Alpha I EUR | 87.10% | |
| Msci World Net Index - Eur (Mbwo) | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |