ISIN | LU1236098247 |
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Valorennummer | 28203122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 330.46 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 329.38 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 330.46 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 238.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 330.46 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'532'836 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.18% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.20% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +4.99% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +8.38% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +26.71% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +25.09% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +70.31% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +102.79% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +96.40% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 100.44% | |
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Pictet TR - Div Alpha I EUR | 90.01% | |
MSCI WORLD NET INDEX - EUR (MBWO) | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |