Global Equities Diversified Alpha -I USD

Stammdaten

ISIN LU1236098247
Valorennummer 28203122
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Equities Diversified Alpha -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 302.71 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 300.83 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 302.71 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 233.80 USD 05.08.2024
NAV * 302.71 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'540'540
Anteilsklassevermögen *** 14'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.00% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.35% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +4.21% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +10.77% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +9.80% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +20.38% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +51.09% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +67.75% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +107.81% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Trs Msdewin (Bnp) 220825 101.78%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 91.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)