PTR-Agora P DY EUR

Dati di base

ISIN LU1229532970
Numero di valore 28241529
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Agora P DY EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.15 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 119.21 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 122.49 EUR 18.04.2024
Min 52 settimani * 116.77 EUR 31.10.2024
NAV * 119.15 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'291'459
Attivo della classe *** 11'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -2.76% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -6.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.92% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 4.52%
CFD on E.ON SE 0.16%
CFD on National Grid PLC 0.15%
CFD on Iberdrola SA 0.12%
CFD on Haleon PLC 0.11%
CFD on Redeia Corporacion SA 0.07%
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS 0.05%
CFD on Deutsche Telekom AG 0.05%
CFD on Linde PLC 0.04%
CFD on Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) 0.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)