ISIN | LU1229532970 |
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Valorennummer | 28241529 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Agora P DY EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.53 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.52 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.14 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.38 EUR | 30.04.2025 |
NAV * | 116.53 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'937'755 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'668 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.31% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.83% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | -0.22% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | -0.09% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | -1.91% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -2.37% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | -4.59% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | -7.58% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -9.32% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.27% | |
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CFD on CRH PLC | 0.18% | |
CFD on GE Aerospace | 0.18% | |
CFD on Flutter Entertainment PLC | 0.11% | |
CFD on Iberdrola SA | 0.09% | |
CFD on Ashtead Group PLC | 0.09% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.09% | |
CFD on Alphabet Inc Class A | 0.09% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.08% | |
CFD on Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 0.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 2.33% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |