Pictet TR - Agora P DY EUR

Détails

ISIN LU1229532970
No. de valeur 28241529
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Agora P DY EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.74 EUR 22.07.2025
Prix précédent * 116.93 EUR 21.07.2025
Max 52 semaines * 120.14 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 116.38 EUR 30.04.2025
NAV * 116.74 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'526'426
Actifs de la classe *** 11'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.13% 31.12.2024
22.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.03% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois -0.07% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois -1.98% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois -2.80% 22.01.2025
22.07.2025
1 an -2.04% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans -4.87% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans -4.55% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans -10.98% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 1.20%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.17%
CFD on GE Aerospace 0.15%
CFD on Vertiv Holdings Co Class A 0.12%
CFD on Haleon PLC 0.11%
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS 0.09%
CFD on Microsoft Corp 0.09%
CFD on Heidelberg Materials AG 0.08%
CFD on Amazon.com Inc 0.08%
CFD on Ryanair Holdings PLC 0.08%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)