PTR-Diversified Alpha P dy EUR

Dati di base

ISIN LU1229532624
Numero di valore 28241096
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Diversified Alpha P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.83 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 115.48 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 117.62 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 108.55 EUR 05.08.2024
NAV * 115.83 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'514'921'172
Attivo della classe *** 1'141'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.81% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -0.16% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -0.75% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +3.35% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +6.25% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +12.48% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +10.17% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +10.17% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 1.78%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.78%
CFD on Banco De Chile 1.13%
Call Usd/Try 36.3 Va (Hsbc_Ldn) (31.03.25) 1.13%
Spx 21.03.25 P6000 Put @ 6000.000 1.03%
Spx 21.03.25 P5850 Put @ 5850.000 0.99%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) 0.98%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR 0.94%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.93%
Tencent Holdings Ltd 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.19%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)