ISIN | LU1229532624 |
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No. de valeur | 28241096 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Diversified Alpha P dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 115.83 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 115.48 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.62 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 108.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.83 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'514'921'172 | |
Actifs de la classe *** | 1'141'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -0.16% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -0.75% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +3.35% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +6.25% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +12.48% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +10.17% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +10.17% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 | 1.78% | |
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CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.78% | |
CFD on Banco De Chile | 1.13% | |
Call Usd/Try 36.3 Va (Hsbc_Ldn) (31.03.25) | 1.13% | |
Spx 21.03.25 P6000 Put @ 6000.000 | 1.03% | |
Spx 21.03.25 P5850 Put @ 5850.000 | 0.99% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) | 0.98% | |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 0.94% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.93% | |
Tencent Holdings Ltd | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |