Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU1229532624
Valorennummer 28241096
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.56 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 123.66 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 123.72 EUR 02.12.2025
52 Wochen Tief * 114.65 EUR 09.12.2024
NAV * 123.56 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'684'757'853
Anteilsklassevermögen *** 689'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.18% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.16% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +2.23% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +2.89% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +7.91% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +17.13% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +22.92% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +10.87% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MUTKCALM-47_EQS_MS_JPY_MSPTRS08_10.09.2027 2.54%
Toyota Industries Corp 1.85%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 1.50%
Iveco Group NV Ordinary Shares 1.28%
CFD on Dowlais Group PLC 1.21%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 1.08%
Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) 1.02%
CFD on Enel Chile SA 1.01%
CFD on Banco De Chile 0.97%
Put Eur/Zar 20 Va (Gs_Ldn) (04.12.25) 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.19%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)