ISIN | LU1229532624 |
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Valorennummer | 28241096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Diversified Alpha P dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 120.01 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.04 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.66 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 120.01 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'572'804'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'217'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | -0.07% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +2.86% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +3.24% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +7.78% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +15.56% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +16.41% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +10.63% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-42_EQS_MS_JPY_MSPTRS07_09.06.2027 | 2.32% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.84% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.53% | |
Toyota Industries Corp | 1.52% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.05% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.97% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.92% | |
Welcia Holdings Co Ltd | 0.87% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |