ISIN | LU1229532624 |
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Valorennummer | 28241096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 120.87 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.24 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.27 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.58 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 120.87 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'617'476'046 | |
Anteilsklassevermögen *** | 672'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.15% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -0.08% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.65% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.11% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +9.42% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +15.29% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +19.45% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +10.77% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.82% | |
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Toyota Industries Corp | 1.77% | |
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.06% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.04% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.86% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.79% | |
Trend Micro Inc | 0.71% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 0.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |