FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Dati di base

ISIN CH0356045689
Numero di valore 35604568
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.12 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 107.01 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 107.82 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 97.75 CHF 09.04.2025
NAV * 107.12 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'504'234
Attivo della classe *** 11'517'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.16% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +1.28% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +1.92% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +3.23% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +12.87% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +11.88% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +0.72% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 9.34%
FS Exponential Technologies I 8.08%
OptoFlex S 7.56%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 6.97%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.20%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.04%
Georg Fischer AG 1.55% 2.95%
Bossard Finance AG 1.25% 2.79%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.35%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)