ISIN | CH0356045689 |
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Numero di valore | 35604568 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.54 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.23 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.54 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'750'224 | |
Attivo della classe *** | 12'016'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.93% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +2.10% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 8.08% | |
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FS Exponential Technologies I | 7.82% | |
OptoFlex S | 5.21% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.00% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.25% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.55% | |
Sika AG | 3.54% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 3.03% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 2.77% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.23% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |