FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Stammdaten

ISIN CH0356045689
Valorennummer 35604568
Bloomberg Global ID
Fondsname FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG 8002 Zürich
Telefon: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: 0443128080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 40% max. 80%, inkl. max. 20% Wandelanleihen), Aktien (mind. 20%, max. 60%), Geldmarktintrumenten (max. 30%) und strukturierten Produkten (max. 25%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 40% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote sowie eine gezielte Risikosteuerung. Die Währungsrisiken zwischen der Referenzwährung der Anteilsklasse (CHF) und den im Fonds befindlichen Anlagen (inkl. Liquidität) werden zu mindestens 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.19 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 102.94 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 106.58 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.39 CHF 18.01.2024
NAV * 103.19 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'657'052
Anteilsklassevermögen *** 12'148'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.96% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.43% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.59% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +9.21% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -10.03% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -2.11% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FERI Sustainable Quality I CHF 6.46%
FS Exponential Technologies I 5.69%
OptoFlex S 5.47%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 4.91%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.51%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.19%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 4.17%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.09%
Arcus Japan A Acc JPY 3.34%
Hirslanden Ag 2% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)