FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Détails

ISIN CH0356045689
No. de valeur 35604568
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.51 CHF 13.03.2025
Prix précédent * 105.35 CHF 12.03.2025
Max 52 semaines * 107.92 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 100.85 CHF 06.08.2024
NAV * 105.51 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'239'511
Actifs de la classe *** 12'339'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.10% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -2.23% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +0.61% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +1.37% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +4.08% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +9.48% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +3.03% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +13.41% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.14%
FS Exponential Technologies I 7.89%
OptoFlex S 5.26%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.94%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.17%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.54%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 3.04%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.74%
Georg Fischer AG 1.55% 2.30%
Hirslanden Ag 2% 1.97%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1039.7% Switzerland35.8% United States7.3% France5.3% Netherlands2.8% United Kingdom1.7% China1.2% Denmark1.1% Japan1.0% Germany4.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.4% Healthcare19.1% Technology15.9% Basic Materials12.7% Industrials10.8% Financial Services8.1% Communication Services7.2% Consumer Defensive4.1% Utilities2.2% Consumer Cyclical0.5% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1055.7% Corporate18.4% Cash & Equivalents16.4% Government5.5% Securitized4.0% Derivative0.0% Municipal

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)