FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Détails

ISIN CH0356045689
No. de valeur 35604568
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.17 CHF 18.11.2024
Prix précédent * 104.22 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 106.58 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 95.66 CHF 20.11.2023
NAV * 104.17 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'235'414
Actifs de la classe *** 12'352'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.96% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -2.26% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois -0.23% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois -0.37% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +8.90% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +8.68% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -10.24% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +0.05% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 6.25%
FS Exponential Technologies I 5.33%
OptoFlex S 5.30%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.23%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.50%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.02%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.94%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.84%
Arcus Japan A Acc JPY 3.33%
Hirslanden Ag 2% 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)