ISIN | CH0356045689 |
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No. de valeur | 35604568 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 106.89 CHF | 01.10.2025 |
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Prix précédent * | 106.51 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 106.89 CHF | 01.10.2025 |
Min 52 semaines * | 97.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.89 CHF | 01.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'459'557 | |
Actifs de la classe *** | 11'505'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.41% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 mois | +2.03% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mois | +2.40% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 an | +2.40% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 ans | +13.90% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 ans | +17.47% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 ans | +0.61% |
01.10.2020 - 01.10.2025
01.10.2020 01.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 8.87% | |
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FS Exponential Technologies I | 8.46% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 5.58% | |
OptoFlex S | 5.48% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.60% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 2.92% | |
Sika AG | 2.75% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.51% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 2.45% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.23% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |