FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Détails

ISIN CH0356045689
No. de valeur 35604568
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.46 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 107.43 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 107.82 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 97.75 CHF 09.04.2025
NAV * 107.46 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'534'720
Actifs de la classe *** 11'618'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.14% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +2.03% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +6.83% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +2.88% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +17.97% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +17.44% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +2.07% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 9.05%
FS Exponential Technologies I 8.66%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 5.85%
OptoFlex S 5.60%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.72%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 2.93%
Sika AG 2.69%
Georg Fischer AG 1.55% 2.56%
Bossard Finance AG 1.25% 2.50%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 2.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)