| ISIN | CH0356045689 |
|---|---|
| No. de valeur | 35604568 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged |
| Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.36 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.45 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.82 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.36 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'674'679 | |
| Actifs de la classe *** | 11'505'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.30% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.19% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +1.64% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +3.00% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +4.28% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +15.26% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +13.01% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | +0.84% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Exponential Technologies I | 9.06% | |
|---|---|---|
| FERI Sustainable Quality I CHF | 8.97% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.48% | |
| OptoFlex S | 5.62% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.74% | |
| iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 2.92% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.69% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 2.56% | |
| Sika AG | 2.56% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 32.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |